Taxas de swap Uma taxa de permuta forex ou rollover é definida como os juros de overnight adicionados ou deduzidos para manter uma posição aberta durante a noite, isso pode ser ganho ou pago. As taxas de swap / rollover são determinadas pelo diferencial da taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posição é uma compra lsquolongrsquo ou vende lsquoshortrsquo. O que você deve saber sobre as taxas de swap Os swaps são aplicados na sua conta de negociação apenas quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação forex. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de troca negativas em ambos os lados, ambos lsquolongrsquo e lsquoshortrsquo. As taxas de swap são calculadas em pontos, o MetaTrader 4 converte-os automaticamente na moeda base da conta. Cada par de moedas possui sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Os swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta à noite, os swaps são cobrados a taxa tripla, a taxa usual. Taxas de swap durante a noite Você poderá visualizar as taxas de swap dentro do seu terminal de negociação MetaTrader 4 seguindo o processo descrito abaixo. Clique com o botão direito do mouse em qualquer instrumento na seção lsquoMarket Watchrsquo e clique com o botão esquerdo na opção lsquoSymbolsrsquo no menu suspenso. Selecione o par de moedas da janela pop-up e clique com o botão esquerdo no botão lsquoPropertiesrsquo, uma nova janela será aberta, que mostra a taxa de permuta longa e curta para o par selecionado. Fundamentos dos Swaps de Forex Atualizado: 20 de abril de 2016 às 9:41 No mercado cambial. Um swap de câmbio é uma transação de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo forex swap pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio das datas de valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de swap cambial. Como uma transação Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transação cambial forex, uma quantidade específica de uma moeda é comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposição líquida não (ou muito pequena) à taxa de mercado prevalecente, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor específica serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo desde a data do local até a data do valor. Isso às vezes é chamado o custo de transportar ou simplesmente o carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, acrescido das taxas de depósitos interbancários vigentes para as duas moedas até a data de valor a prazo. Geralmente, o carry será positivo para a festa que vende a moeda de taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex são usados Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / next swaps, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posição no local firmada no dia anterior à data do valor atual. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) até realizam esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mês adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato definitivo e aberto para fora um mês. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que fecharam o contrato existente da data próxima e, em seguida, abriram um novo para a data desejada com um mês de antecedência. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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